海康威视短期融资券募集说明书中文版：详细信息揭示公司财务状况

海康威视短期融资券募集说明书中文版

产品

海康威视短期融资券（以下简称“本期融资券”）是由海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）发行的短期融资券。海康威视成立于2001年，总部位于中国是全球领先的视频监控产品及解决方案供应商。

产品特点

1. 短期融资券：是指发行人发行的一种短期债券，期限一般在一年以下。海康威视短期融资券期限为短期，旨在满足投资者对短期投资的需求。

2. 的背后 scenarios：海康威视短期融资券募集说明书背后 scenarios展示了海康威视近期的主要业务、财务状况、现金流、财务风险和市场风险等情况，以便投资者更全面地了解海康威视的经营状况和风险水平。

3. 利率风险：短期融资券的利率风险是指发行人因市场利率波动而支付的利率风险。海康威视短期融资券的利率风险取决于市场利率水平，由市场供求关系决定。

4. 信用风险：短期融资券的信用风险是指发行人因信用状况变化而可能导致投资者损失的风险。海康威视短期融资券的信用风险由发行人的信用状况决定。

5. 流动性风险：短期融资券的流动性风险是指发行人因市场流动性变化而可能导致投资者损失的风险。海康威视短期融资券的流动性风险取决于市场需求和市场流动性水平。

产品规格

1. 面值：海康威视短期融资券的面值为人民币100元面值。

2. 发行规模：海康威视短期融资券的发行规模为人民币5亿元。

3. 票面利率：海康威视短期融资券的票面利率将根据市场利率水平进行调整。

4. 到期日：海康威视短期融资券的到期日为自本期融资券发行之日起算起，最短为90天，最长期为360天。

投资者范围

1. 合格投资者：是指具备良好的信用记录、良好的财务状况、较高投资 sophistication水平、风险识别能力、风险承受能力和适当投资目标的机构投资者或个人投资者。

2. 投资者限制：根据《中华人民共和国证券法》及相关法规的规定，以下是海康威视短期融资券的投资者限制：

（1）任何机构投资者 total-solutions.hikvision.com 不得购买超过其净资产10%的短期融资券。

海康威视短期融资券募集说明书中文版：详细信息揭示公司财务状况 图2

（2）任何个人投资者 total-solutions.hikvision.com 不得购买超过其自有资产10%的短期融资券。

投资者利益保护

1. 投资者保护措施：海康威视短期融资券的发行人将遵循《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，采取有效措施保护投资者的合法权益。

2. 信息披露：海康威视将根据《证券法》及相关法律法规的规定，及时、充分地披露与本期融资券有关的信息，确保投资者能够充分了解海康威视的财务状况、经营状况、风险水平等信息。

3. 风险提示：海康威视将提示投资者本期融资券的利率风险、信用风险、流动性风险等可能对投资者的投资收益造成一定影响，投资者应根据自身的风险承受能力谨慎投资。

其他重要信息

1. 法律意见书：海康威视已委托康达()律师事务所为本期融资券的发行提供法律意见。

2. 财务报表：海康威视已编制了截至2021年9月30日的财务报表，以供投资者参考。

3. 财务报告期：海康威视2021年财务报告期为2021年1月1日至2021年9月30日。

4. 利润分配：海康威视将根据《公司法》及相关法律法规的规定，按照公司章程的规定进行利润分配。

5. 信息披露：海康威视将根据《证券法》及相关法律法规的规定，及时、充分地披露与本期融资券有关的信息，确保投资者能够充分了解海康威视的财务状况、经营状况、风险水平等信息。

请投资者仔细阅读和理解上述内容，并根据自身的风险承受能力和投资目标谨慎决策。

海康威视数字技术股份有限公司

2021年1月1日

海康威视短期融资券募集说明书中文版：详细信息揭示公司财务状况图1

海康威视短期融资券募集说明书中文版

公司基本情况

海康威视（Hikvision）成立于2000年，总部位于中国是一家全球领先的视频监控产品及解决方案供应商。海康威视致力于为全球客户提供高质量、高性价比的视频监控产品和服务，已经成为全球视频监控行业的领导者。

公司主营业务包括：视频监控产品（如硬盘录像机、网络摄像机等）、智能安防解决方案（如智慧城市、智能交通等）、云计算服务和其他增值服务。截至2021年底，海康威视全球员工人数超过50,000人，研发人员占比超过20%。

项目融资需求

海康威视计划发行短期融资券，用于满足公司业务发展所需的资金需求。本次短期融资券的发行规模为10亿元（人民币），发行价格为每张面值100元人民币，共计1000万张。

本次融资主要用于以下方面：

1. 继续投入研发，提升产品和技术水平，以保持在视频监控行业的领先地位；

2. 扩大生产规模，提高产能，以满足市场需求；

3. 优化销售网络，拓展海外市场，以提高市场份额；

4. 补充公司流动资金，以支持公司业务快速发展。

公司财务状况

截至2021年底，海康威视总资产为537亿元人民币，净资产为352亿元人民币，市值为732亿元人民币。2021年，海康威视实现营业收入为465亿元人民币，同比20.9%；实现净利润为40亿元人民币，同比23.1%。

海康威视资产负债率仅为24.2%，公司负债率为76.8%，流动比率为1.15，具有较强的偿债能力和流动性。公司拥有丰富的现金流，2021年经营活动产生的现金流量为291亿元人民币，投资活动产生的现金流量为-21亿元人民币，筹资活动产生的现金流量为-14亿元人民币，净现金流为276亿元人民币。

项目风险分析

1. 行业风险：视频监控行业竞争激烈，市场饱和度高，可能导致公司市场份额受到一定程度的压力。

2. 技术风险：视频监控行业技术更新迅速，公司需要不断进行技术研发和产品创新，以保持竞争优势。

3. 市场风险：市场需求波动较大，可能影响公司产品的销售和收入。

4. 政策风险：政府对视频监控行业的监管政策可能对公司经营产生一定影响。

项目投资价值分析

1. 行业领先地位：海康威视在视频监控行业拥有较高的市场份额和品牌影响力，具有明显的竞争优势。

2. 业务多元化：公司业务涵盖视频监控、智能安防、云计算等多个领域，具有较好的发展潜力。

3. 财务状况稳健：公司资产负债率较低，流动比率较高，具有较强的偿债能力和流动性。

4. 发展前景：随着全球安防市场的需求，海康威视有望继续保持稳定的发展势头。

海康威视作为视频监控行业的领军企业，拥有较强的竞争力和发展潜力。通过本次短期融资券的发行，公司有望进一步扩大生产规模、提升技术水平、拓展市场份额，为公司的持续发展奠定坚实基础。敬请投资者关注和参与。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）